Le chiffre d’affaires du 2e trimestre affiche une hausse de 11 % et le chiffre d’affaires des abonnements, une hausse de 12 % en glissement annuel.
Les obligations de performance restantes enregistrent une croissance de 17 % en glissement annuel ; les obligations de performance restantes actuelles, une croissance de 14 % en glissement annuel.
Le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’élève à 234 millions de dollars, avec un flux de trésorerie disponible de 227 millions de dollars.
SAN FRANCISCO – 26 août 2026 – Okta, Inc. (NASDAQ : OKTA), leader indépendant des solutions d’identité, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2026.
« Alors que les agents d’IA transforment chaque couche de la technologie, chaque agent a besoin d’une identité fiable et de contrôles clairs sur ce à quoi il peut accéder et ce qu’il peut faire », a déclaré Todd McKinnon, Chief Executive Officer et cofondateur d’Okta. « En tant que principal fournisseur d’identité indépendant et neutre, Okta aide les entreprises à découvrir des agents, à sécuriser leurs connexions, à gouverner leurs actions et à réagir en cas d’incident, leur offrant ainsi la flexibilité et le contrôle nécessaires pour déployer des agents en toute sécurité et à grande échelle. »
« Notre performance au deuxième trimestre s’est distinguée par l’accélération des obligations de performances restantes, le succès auprès de nos plus gros clients et une forte rentabilité ainsi qu’une trésorerie solide », a déclaré Brett Tighe, Chief Financial Officer d’Okta. « La dynamique constante des offres phares Okta Workforce et Customer Identity a permis d’accélérer la valeur économique dans les deux activités. La croissance du chiffre d’affaires a également bénéficié de la forte contribution de notre portefeuille de nouveaux produits, porté par Okta Identity Governance. »
Points saillants des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2027 :
Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 805 millions de dollars, soit une hausse de 11 % sur un an. Le chiffre d’affaires des abonnements s’élève à 793 millions de dollars, soit une augmentation de 12 % d’une année sur l’autre.
Obligations de performance restantes : les obligations de performance restantes, ou arriérés d’abonnements, s’élèvent à 4,858 milliards de dollars, soit une augmentation de 17 % d’une année sur l’autre. Les obligations de performance restantes actuelles, à savoir l’arriéré d’abonnements qui devrait être comptabilisé au cours des 12 prochains mois, s’élevaient à 2,585 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
Bénéfice d’exploitation GAAP : le bénéfice d’exploitation GAAP s’est élevé à 107 millions de dollars, soit 13 % du chiffre d’affaires total, contre un bénéfice d’exploitation GAAP de 41 millions de dollars, soit 6 % du chiffre d’affaires total, au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
Bénéfice d’exploitation non GAAP : le bénéfice d’exploitation non GAAP s’est élevé à 226 millions de dollars, soit 28 % du chiffre d’affaires total, contre un bénéfice d’exploitation non GAAP de 202 millions de dollars, soit 28 % du chiffre d’affaires total, au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
Bénéfice net GAAP : le bénéfice net GAAP s’est élevé à 116 millions de dollars, par rapport à un bénéfice net GAAP de 67 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026. Le bénéfice net de base et dilué par action GAAP était de 0,67 dollar et 0,65 dollar, respectivement, comparativement à un bénéfice net de base et dilué par action GAAP de 0,38 dollar et 0,37 dollar, respectivement, au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
Bénéfice net non GAAP : le bénéfice net non GAAP s’est élevé à 194 millions de dollars, contre un bénéfice net non GAAP de 169 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026. Le bénéfice net dilué par action non GAAP s’est élevé à 1,05 dollar, contre 0,91 dollar au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie nets générés par l’activité ont atteint 234 millions $, soit 29 % du chiffre d’affaires total, contre 167 millions $, soit 23 % du chiffre d’affaires total, au deuxième trimestre de l’exercice 2026. Le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 227 millions de dollars, soit 28 % du chiffre d’affaires total, contre 162 millions de dollars, soit 22 % du chiffre d’affaires total, au deuxième trimestre de l’exercice 2026.
La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s’élevaient à 2,299 milliards de dollars au 31 juillet 2026. Au cours du trimestre, l’entreprise a réglé le montant principal restant des obligations 2026 pour 350 millions $ en numéraire.
La section intitulée « Mesures financières non GAAP » ci-dessous contient une description des mesures financières non GAAP, et les rapprochements entre les informations GAAP et non GAAP sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.
Perspectives financières :
Pour le troisième trimestre et l’exercice 2027, nous continuons d’adopter une approche prudente des prévisions.
Pour le troisième trimestre de l’exercice 2027, la société prévoit :
Un chiffre d’affaires total de 813 à 817 millions de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 10 % en glissement annuel ;
Des obligations de performance restantes actuelles entre 2,590 et 2,600 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 11 % à 12 % en glissement annuel ;
Un bénéfice d’exploitation non GAAP de 196 à 200 millions de dollars, ce qui donne une marge d’exploitation non GAAP de 24 % à 25 % ;
Un bénéfice net dilué par action non GAAP de 0,92 à 0,94 dollar, en supposant un nombre pondéré moyen dilué d’actions en circulation d’environ 184 millions et un taux d’imposition non GAAP de 21 % ; et
Un flux de trésorerie disponible non-GAAP compris entre 175 millions de dollars et 185 millions de dollars, générant une marge de flux de trésorerie disponible de 21 % à 23 %.
Pour l’exercice 2027, la société prévoit :
Un chiffre d’affaires total de 3,216 à 3,226 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 10 % à 11 % en glissement annuel ;
L’impact sur la croissance totale du chiffre d’affaires, reflété dans nos prévisions, est d’environ un point de pourcentage, conséquence de notre décision d’accélérer le transfert de l’activité de services professionnels vers nos partenaires. Ce changement devrait freiner la croissance du chiffre d’affaires des services professionnels.
Un bénéfice d’exploitation non GAAP de 830 à 840 millions de dollars, ce qui donne une marge d’exploitation non GAAP de 26 % ;
Un bénéfice net dilué par action non GAAP de 3,90 à 3,94 dollars, en supposant un nombre pondéré moyen dilué d’actions en circulation d’environ 184 millions et un taux d’imposition non GAAP de 21 % ; et
Un flux de trésorerie disponible non-GAAP compris entre 910 millions de dollars et 930 millions de dollars, générant une marge de flux de trésorerie disponible de 28 % à 29 %.
La prévision de flux de trésorerie disponible intègre un impact d’environ un point de pourcentage lié à la baisse des produits d’intérêts, conséquence combinée du programme de rachat d’actions et de notre règlement des obligations 2026 en numéraire.
Ces déclarations sont prospectives et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Consultez l’avertissement « Déclarations prospectives » au sens des dispositions dites de « Safe Harbor » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur les facteurs selon lesquels nos résultats réels pourraient différer considérablement de ces déclarations prospectives.
Okta n’a pas rapproché ses mesures financières prévisionnelles non GAAP avec leurs mesures GAAP les plus directement comparables, car certains éléments sont hors du contrôle d’Okta ou ne peuvent être raisonnablement prédits. En conséquence, les rapprochements pour les mesures financières prospectives non GAAP ne sont pas disponibles sans effort déraisonnable.
Informations sur le webcast :
Okta organisera un webcast vidéo en direct le 26 août 2026 à 14 h (heure du Pacifique) pour discuter de ces résultats et des perspectives d’avenir. Le texte préparé et le communiqué de presse contenant les résultats financiers seront accessibles sur le site web de la société à l’adresse investor.okta.com avant le webcast. Le webcast vidéo en direct sera accessible sur la page web d’Okta consacrée aux relations avec les investisseurs à l’adresse investor.okta.com. Un replay sera accessible sur la même page une fois l’événement terminé.
Informations financières supplémentaires et autres :
Des informations financières supplémentaires et autres sont disponibles via sur la page web d’Okta consacrée aux relations avec les investisseurs à l’adresse investor.okta.com. Okta utilise ses sites web investor.okta.com et okta.com/blog (y compris nos blogs Sécurité, Développeurs Okta et Développeurs Auth0) pour divulguer des informations importantes non publiques, annoncer les prochaines conférences d’investisseurs et se conformer à ses obligations de divulgation en vertu du règlement Regulation Fair Disclosure. Nous vous invitons dès lors à consulter les sites web des relations avec les investisseurs et du blog Okta à l’adresse okta.com/blog en plus de suivre nos communiqués de presse, nos dépôts auprès de la SEC et nos téléconférences et webcasts publics.
Mesures financières non GAAP :
Ce communiqué de presse et les tableaux qui l’accompagnent contiennent les mesures financières non GAAP suivantes : bénéfice brut non GAAP, marge brute non GAAP, bénéfice d’exploitation non GAAP, marge d’exploitation non GAAP, bénéfice net non GAAP, marge nette non GAAP, bénéfice net dilué par action non GAAP, taux d’imposition non GAAP, flux de trésorerie disponible et marge de flux de trésorerie disponible. Certaines de ces mesures financières non GAAP excluent la rémunération à base d’actions, les contributions caritatives non monétaires, l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les dépenses liées aux acquisitions et à l’intégration, les coûts de restructuration liés aux indemnités de départ et de cessation d’emploi, les dépréciations de location liées à la fermeture de certaines installations louées, certains règlements juridiques hors cours et les dépenses connexes, l’amortissement des coûts d’émission de dettes et le gain sur l’extinction anticipée de la dette. Les dépenses liées à l’acquisition et à l’intégration incluent les coûts de transaction et d’autres coûts non récurrents encourus jusqu’au premier anniversaire de la clôture de la transaction.
La rémunération fondée sur des actions est de nature non monétaire et est généralement fixée au moment où l’instrument fondé sur des actions est accordé et amorti sur une période de plusieurs années. Bien que la rémunération fondée sur des actions soit un aspect important de la rémunération de nos employés et de nos dirigeants, la dépense pour la juste valeur des instruments fondés sur des actions que nous utilisons peut avoir peu de ressemblance avec la valeur réelle réalisée lors de l’acquisition ou de l’exercice futur des attributions fondées sur des actions connexes. Nous pensons que l’exclusion de la rémunération fondée sur des actions fournit des informations supplémentaires significatives concernant la performance à long terme de nos activités de base et facilite la comparaison de nos résultats avec ceux d’entreprises pairs.
Nous excluons également contributions caritatives non monétaires, l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les dépenses liées aux acquisitions et à l’intégration, les coûts de restructuration liés aux indemnités de départ et de cessation d’emploi, les dépréciations de location liées à la fermeture de certaines installations louées, certains règlements juridiques hors cours et les dépenses connexes, l’amortissement des coûts d’émission de dettes et le gain sur l’extinction anticipée de la dette des mesures financières non GAAP applicables, car ces ajustements sont considérés par la direction comme étant hors de nos principaux résultats d’exploitation.
En plus de ces exclusions, nous soustrayons une provision théorique pour impôts sur le revenu afin de calculer le bénéfice net non GAAP. À compter du 1er février 2026, début de notre premier trimestre de l’exercice fiscal 2027, nous avons adopté un taux d’imposition non-GAAP fixe prévisionnel à long terme de 21 % dans notre calcul de la provision pour impôts sur les bénéfices non GAAP. Jusqu’à l’exercice 2026, nous avons appliqué un taux d’imposition de 26 %. Le taux d’imposition non-GAAP pourrait être sujet à changement pour diverses raisons, notamment des modifications des lois et réglementations fiscales, des changements importants dans la composition géographique de nos bénéfices ou d’autres changements dans notre stratégie ou nos opérations commerciales. Nous réévaluerons périodiquement le taux d’imposition projeté à long terme, si nécessaire, pour les événements importants en fonction de notre analyse continue des modifications pertinentes du droit fiscal, des modifications importantes de la répartition géographique de prévision des bénéfices et de toute acquisition importante.
Nous définissons le flux de trésorerie disponible, une mesure financière non GAAP, comme la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation, moins la trésorerie utilisée pour les achats de biens et d’équipement, nette du produit des ventes, et les logiciels capitalisés. La marge de flux de trésorerie disponible est calculée en divisant le flux de trésorerie disponible par le revenu total. Nous utilisons le flux de trésorerie disponible comme mesure des progrès financiers de notre entreprise, car il équilibre les résultats d’exploitation, la gestion de la trésorerie et l’efficacité du capital. Nous pensons que les informations concernant le flux de trésorerie disponible donnent aux investisseurs et aux autres personnes un point de vue important sur les liquidités disponibles pour réaliser des acquisitions et des investissements stratégiques, pour financer les opérations en cours et pour financer d’autres dépenses en capital. Le flux de trésorerie disponible peut être volatil et est sensible à de nombreux facteurs, notamment les variations du fonds de roulement et le calendrier des dépenses en capital. Le fonds de roulement à un moment précis est soumis à de nombreuses variables, y compris la saisonnalité, le calendrier discrétionnaire des paiements de dépenses, les escomptes offerts par les fournisseurs, les conditions de paiement des fournisseurs et les fluctuations des taux de change.
Nous réévaluons périodiquement les composantes de nos ajustements non GAAP pour tenir compte des changements dans la manière dont nous évaluons notre performance et prenons nos décisions financières et opérationnelles. Nous considérons également l’utilisation de ces mesures par nos concurrents et nos pairs afin de garantir que les ajustements restent pertinents et significatifs.
Okta estime que les informations financières non GAAP, lorsqu’elles sont prises collectivement avec les mesures financières GAAP, peuvent être utiles aux investisseurs, car elles assurent la cohérence et la comparabilité avec les performances financières passées et facilitent les comparaisons avec d’autres entreprises, dont certaines utilisent des informations financières non GAAP similaires pour compléter leurs résultats GAAP. Les informations financières non GAAP sont présentées à des fins d’information supplémentaires uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux principes GAAP, et peuvent être différentes des mesures non GAAP du même nom utilisées par d’autres sociétés.
La principale limite de ces mesures financières non GAAP est qu’elles excluent des dépenses importantes que les principes GAAP exigent d’enregistrer dans les états financiers de l’entreprise. De plus, elles sont soumises à des limites inhérentes, car elles reflètent l’exercice du jugement par la direction de la société quant aux dépenses qui sont exclues ou incluses dans la détermination de ces mesures financières non GAAP. Un rapprochement est fourni ci-dessous pour chaque mesure financière non GAAP avec la mesure financière la plus directement comparable présentée conformément aux principes GAAP.
Okta encourage les investisseurs à examiner les mesures financières GAAP connexes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec leurs mesures financières GAAP les plus directement comparables, qu’elle inclut dans les communiqués de presse annonçant les résultats financiers trimestriels, y compris ce communiqué de presse, et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer les activités de la société.
Déclarations prospectives : ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions dites de « Safe Harbor » du Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant nos perspectives financières, notre stratégie d’entreprise, nos plans de développement, les tendances, les opportunités et notre positionnement sur le marché. Ces déclarations prospectives sont le reflet des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « prévoir », « anticiper », « devrait », « penser », « espérer », « viser », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « peut », « sera », « pourrait », « avoir l’intention », « doit », des variations de ces termes ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont sujettes à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances hors de notre contrôle. Par exemple, un contexte économique défavorable pourrait réduire la demande de nos solutions ; nous et nos prestataires de services tiers pourrions subir des incidents de cybersécurité ; nous pourrions ne pas être en mesure de gérer ou de maintenir notre niveau de croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité ; nos ressources financières pourraient ne pas être suffisantes pour être compétitifs sur notre marché ; nous pourrions ne pas être en mesure d’attirer de nouveaux clients, de fidéliser nos clients ou de leur vendre des solutions supplémentaires ; nous pourrions échouer à maintenir des partenariats stratégiques pour promouvoir ou améliorer nos solutions ; nous pourrions rencontrer des difficultés à développer avec succès nos capacités de marketing et de vente existantes, notamment par la spécialisation de notre entité de commercialisation ; la croissance de la clientèle pourrait continuer à décélérer ; nous pourrions subir des interruptions ou des problèmes de performance liés à nos technologies ; et nous et nos fournisseurs de services tiers pourrions ne pas respecter pleinement diverses dispositions en matière de confidentialité et de sécurité auxquelles nous sommes soumis. De plus amples informations sur les facteurs potentiels qui pourraient affecter nos résultats financiers sont incluses dans notre dernier rapport trimestriel sur le formulaire 10-K et les autres documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives comprises dans ce communiqué de presse ne représentent que notre point de vue à la date indiquée sur ce communiqué. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et n’avons pas l’intention de le faire.
Pour consulter les états financiers consolidés et les bilans, veuillez visiter le site des relations investisseurs d’Okta.
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